UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'058'866.88 EUR
18.12.2024
3'054'890.35 EUR
18.12.2024
3'054'890.35 EUR
18.12.2024
+4.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'778'813.06 EUR
18.12.2024
2'775'200.60 EUR
18.12.2024
2'775'200.60 EUR
18.12.2024
+4.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
97.78 EUR
18.12.2024
97.65 EUR
18.12.2024
97.65 EUR
18.12.2024
+4.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
101.52 EUR
18.12.2024
101.39 EUR
18.12.2024
101.39 EUR
18.12.2024
+4.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.59 EUR
18.12.2024
92.47 EUR
18.12.2024
92.47 EUR
18.12.2024
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
102.00 EUR
18.12.2024
101.87 EUR
18.12.2024
101.87 EUR
18.12.2024
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.47 EUR
18.12.2024
92.35 EUR
18.12.2024
92.35 EUR
18.12.2024
+4.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'368'117.12 USD
19.12.2024
5'368'117.12 USD
19.12.2024
5'368'117.12 USD
19.12.2024
+5.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
106.91 USD
19.12.2024
106.91 USD
19.12.2024
106.91 USD
19.12.2024
+5.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.33 USD
19.12.2024
94.33 USD
19.12.2024
94.33 USD
19.12.2024
+5.80%
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