UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
9'262.63 USD
18.12.2024
9'262.63 USD
18.12.2024
9'262.63 USD
18.12.2024
+17.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
104.47 USD
17.12.2024
104.47 USD
17.12.2024
104.47 USD
17.12.2024
+4.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
128.55 USD
17.12.2024
128.55 USD
17.12.2024
128.55 USD
17.12.2024
+5.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724
105.94 USD
17.12.2024
105.94 USD
17.12.2024
105.94 USD
17.12.2024
+3.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
12'930.38 USD
17.12.2024
12'930.38 USD
17.12.2024
12'930.38 USD
17.12.2024
+5.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'008.88 USD
17.12.2024
10'008.88 USD
17.12.2024
10'008.88 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147
Q
107.79 CHF
18.12.2024
107.79 CHF
18.12.2024
107.79 CHF
18.12.2024
+6.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
113.91 EUR
18.12.2024
113.91 EUR
18.12.2024
113.91 EUR
18.12.2024
+8.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
123.61 EUR
18.12.2024
123.61 EUR
18.12.2024
123.61 EUR
18.12.2024
+9.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
122.78 EUR
18.12.2024
122.78 EUR
18.12.2024
122.78 EUR
18.12.2024
+9.69%
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Q
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E
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S
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