UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'063.62 CHF
17.12.2024
10'063.62 CHF
17.12.2024
10'063.62 CHF
17.12.2024
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
9'685.75 EUR
17.12.2024
9'685.75 EUR
17.12.2024
9'685.75 EUR
17.12.2024
+3.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU1611257095
Q
118'632.49 USD
17.12.2024
118'632.49 USD
17.12.2024
118'632.49 USD
17.12.2024
+4.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
115.58 USD
17.12.2024
115.58 USD
17.12.2024
115.58 USD
17.12.2024
+4.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
115.87 USD
17.12.2024
115.87 USD
17.12.2024
115.87 USD
17.12.2024
+4.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
116.42 USD
17.12.2024
116.42 USD
17.12.2024
116.42 USD
17.12.2024
+5.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920
102.11 USD
17.12.2024
102.11 USD
17.12.2024
102.11 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068
102.33 USD
17.12.2024
102.33 USD
17.12.2024
102.33 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
12'585.35 USD
17.12.2024
12'585.35 USD
17.12.2024
12'585.35 USD
17.12.2024
+5.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
10'037.60 USD
17.12.2024
10'037.60 USD
17.12.2024
10'037.60 USD
17.12.2024
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs