UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
159.55 USD
17.12.2024
160.09 USD
17.12.2024
160.09 USD
17.12.2024
+3.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
131.18 USD
17.12.2024
131.63 USD
17.12.2024
131.63 USD
17.12.2024
+3.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
170.77 USD
17.12.2024
171.35 USD
17.12.2024
171.35 USD
17.12.2024
+4.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
100.22 USD
17.12.2024
100.56 USD
17.12.2024
100.56 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
20.20 USD
17.12.2024
20.27 USD
17.12.2024
20.27 USD
17.12.2024
+3.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
78.34 USD
17.12.2024
78.61 USD
17.12.2024
78.61 USD
17.12.2024
+3.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
184.10 USD
17.12.2024
184.73 USD
17.12.2024
184.73 USD
17.12.2024
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
114.52 USD
17.12.2024
114.91 USD
17.12.2024
114.91 USD
17.12.2024
+3.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
11'347.27 USD
17.12.2024
11'385.85 USD
17.12.2024
11'385.85 USD
17.12.2024
+4.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
11'587.11 AUD
17.12.2024
11'587.11 AUD
17.12.2024
11'587.11 AUD
17.12.2024
+7.70%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs