UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635
103.59 USD
17.12.2024
103.59 USD
17.12.2024
103.59 USD
17.12.2024
+4.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592
128.30 USD
17.12.2024
128.30 USD
17.12.2024
128.30 USD
17.12.2024
+5.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
100.28 CHF
17.12.2024
100.62 CHF
17.12.2024
100.62 CHF
17.12.2024
-1.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
99.22 CHF
17.12.2024
99.56 CHF
17.12.2024
99.56 CHF
17.12.2024
-0.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816
106.93 CHF
17.12.2024
107.29 CHF
17.12.2024
107.29 CHF
17.12.2024
-0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038
109.12 EUR
17.12.2024
109.49 EUR
17.12.2024
109.49 EUR
17.12.2024
+1.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
110.35 EUR
17.12.2024
110.73 EUR
17.12.2024
110.73 EUR
17.12.2024
+1.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
110.04 EUR
17.12.2024
110.41 EUR
17.12.2024
110.41 EUR
17.12.2024
+2.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
9'989.00 JPY
17.12.2024
10'023.00 JPY
17.12.2024
10'023.00 JPY
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
22.19 USD
17.12.2024
22.27 USD
17.12.2024
22.27 USD
17.12.2024
+3.93%
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E
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