| ISIN | LU2708692038 |
|---|---|
| Valorennummer | 130350236 |
| Bloomberg Global ID | UBUCPEH LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.23 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.52 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.77 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.28 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 112.23 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 112.23 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 112.23 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 497'630'747 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'192'012 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | -0.03% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.32% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.45% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.89% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.39% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +8.31% |
29.11.2023 - 08.01.2026
29.11.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.43% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.26% | |
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.92% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.90% | |
| Royal Bank of Canada 4.969% | 0.89% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 0.84% | |
| TransDigm, Inc. 6.75% | 0.83% | |
| IBM International Capital Pte. Ltd. 5.3% | 0.80% | |
| United Air Lines, Inc. 4.375% | 0.72% | |
| Vistra Operations Co LLC 5.625% | 0.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |