UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
105.25 USD
17.12.2024
104.94 USD
17.12.2024
104.94 USD
17.12.2024
-2.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1957417519
Q
7'582.35 USD
10.12.2024
7'560.36 USD
10.12.2024
7'560.36 USD
10.12.2024
-0.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.11 CHF
18.12.2024
102.11 CHF
18.12.2024
102.11 CHF
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.09 CHF
18.12.2024
110.09 CHF
18.12.2024
110.09 CHF
18.12.2024
+1.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.19 CHF
18.12.2024
102.19 CHF
18.12.2024
102.19 CHF
18.12.2024
+2.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'572.50 CHF
18.12.2024
10'572.50 CHF
18.12.2024
10'572.50 CHF
18.12.2024
+2.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
104.00 USD
18.12.2024
104.00 USD
18.12.2024
104.00 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
103.23 EUR
18.12.2024
103.23 EUR
18.12.2024
103.23 EUR
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
101.11 EUR
18.12.2024
101.11 EUR
18.12.2024
101.11 EUR
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
112.64 EUR
18.12.2024
112.64 EUR
18.12.2024
112.64 EUR
18.12.2024
+5.43%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs