UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
107.39 USD
17.12.2024
107.39 USD
17.12.2024
107.39 USD
17.12.2024
+5.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.38 USD
17.12.2024
94.38 USD
17.12.2024
94.38 USD
17.12.2024
+5.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
53.49 AUD
18.12.2024
53.49 AUD
18.12.2024
53.49 AUD
18.12.2024
+14.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
66.32 CHF
18.12.2024
66.32 CHF
18.12.2024
66.32 CHF
18.12.2024
+13.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
87.94 CHF
18.12.2024
87.94 CHF
18.12.2024
87.94 CHF
18.12.2024
+11.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
79.67 CHF
18.12.2024
79.67 CHF
18.12.2024
79.67 CHF
18.12.2024
+12.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
67.40 EUR
18.12.2024
67.40 EUR
18.12.2024
67.40 EUR
18.12.2024
+15.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
55.98 EUR
18.12.2024
55.98 EUR
18.12.2024
55.98 EUR
18.12.2024
+15.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
56.87 EUR
18.12.2024
56.87 EUR
18.12.2024
56.87 EUR
18.12.2024
+15.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
95.78 EUR
18.12.2024
95.78 EUR
18.12.2024
95.78 EUR
18.12.2024
+14.20%
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Q
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E
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