UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'059'021.70 EUR
17.12.2024
3'055'044.97 EUR
17.12.2024
3'055'044.97 EUR
17.12.2024
+4.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'778'953.69 EUR
17.12.2024
2'775'341.05 EUR
17.12.2024
2'775'341.05 EUR
17.12.2024
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
97.78 EUR
17.12.2024
97.65 EUR
17.12.2024
97.65 EUR
17.12.2024
+4.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
101.53 EUR
17.12.2024
101.40 EUR
17.12.2024
101.40 EUR
17.12.2024
+4.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.60 EUR
17.12.2024
92.48 EUR
17.12.2024
92.48 EUR
17.12.2024
+4.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
102.00 EUR
17.12.2024
101.87 EUR
17.12.2024
101.87 EUR
17.12.2024
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.47 EUR
17.12.2024
92.35 EUR
17.12.2024
92.35 EUR
17.12.2024
+4.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'369'398.05 USD
17.12.2024
5'369'398.05 USD
17.12.2024
5'369'398.05 USD
17.12.2024
+5.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
106.94 USD
17.12.2024
106.94 USD
17.12.2024
106.94 USD
17.12.2024
+5.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.35 USD
17.12.2024
94.35 USD
17.12.2024
94.35 USD
17.12.2024
+5.83%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs