UBS (Lux) Bond SICAV: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
110.00 EUR
18.12.2024
110.00 EUR
18.12.2024
110.00 EUR
18.12.2024
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
92.02 EUR
18.12.2024
92.02 EUR
18.12.2024
92.02 EUR
18.12.2024
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
111.10 EUR
18.12.2024
111.10 EUR
18.12.2024
111.10 EUR
18.12.2024
+0.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
91.04 EUR
18.12.2024
91.04 EUR
18.12.2024
91.04 EUR
18.12.2024
+0.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
99.01 EUR
18.12.2024
99.01 EUR
18.12.2024
99.01 EUR
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
99.01 EUR
18.12.2024
99.01 EUR
18.12.2024
99.01 EUR
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
104.25 USD
18.12.2024
104.25 USD
18.12.2024
104.25 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
108.09 USD
18.12.2024
108.09 USD
18.12.2024
108.09 USD
18.12.2024
+2.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
107.16 USD
18.12.2024
107.16 USD
18.12.2024
107.16 USD
18.12.2024
+3.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
144.61 USD
18.12.2024
144.61 USD
18.12.2024
144.61 USD
18.12.2024
+3.22%
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Q
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E
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs