UBS (Lux) Bond SICAV: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
117.62 CHF
18.12.2024
117.62 CHF
18.12.2024
117.62 CHF
18.12.2024
-0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
101.10 CHF
18.12.2024
101.10 CHF
18.12.2024
101.10 CHF
18.12.2024
-2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
84.88 CHF
18.12.2024
84.88 CHF
18.12.2024
84.88 CHF
18.12.2024
-2.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
103.24 CHF
18.12.2024
103.24 CHF
18.12.2024
103.24 CHF
18.12.2024
-1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
86.38 CHF
18.12.2024
86.38 CHF
18.12.2024
86.38 CHF
18.12.2024
-1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
98.19 CHF
18.12.2024
98.19 CHF
18.12.2024
98.19 CHF
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
98.19 CHF
18.12.2024
98.19 CHF
18.12.2024
98.19 CHF
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
100.40 EUR
18.12.2024
100.40 EUR
18.12.2024
100.40 EUR
18.12.2024
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
104.43 EUR
18.12.2024
104.43 EUR
18.12.2024
104.43 EUR
18.12.2024
+1.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
113.42 EUR
18.12.2024
113.42 EUR
18.12.2024
113.42 EUR
18.12.2024
+1.68%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs