UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
111.02 CHF
15.07.2025
111.02 CHF
15.07.2025
111.02 CHF
15.07.2025
+0.45%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
103.98 CHF
15.07.2025
103.98 CHF
15.07.2025
103.98 CHF
15.07.2025
+0.52%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'598.56 CHF
15.07.2025
2'598.56 CHF
15.07.2025
2'598.56 CHF
15.07.2025
+0.20%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'145.52 CHF
15.07.2025
1'145.52 CHF
15.07.2025
1'145.52 CHF
15.07.2025
+0.20%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
103.68 CHF
15.07.2025
103.68 CHF
15.07.2025
103.68 CHF
15.07.2025
+0.38%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
97.43 CHF
15.07.2025
97.43 CHF
15.07.2025
97.43 CHF
15.07.2025
+0.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
124.00 CHF
15.07.2025
124.00 CHF
15.07.2025
124.00 CHF
15.07.2025
+8.25%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
142.04 CHF
15.07.2025
142.04 CHF
15.07.2025
142.04 CHF
15.07.2025
+7.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
117.20 CHF
15.07.2025
117.20 CHF
15.07.2025
117.20 CHF
15.07.2025
+7.98%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
160.34 EUR
15.07.2025
160.34 EUR
15.07.2025
160.34 EUR
15.07.2025
+9.60%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs