UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
109.18 CHF
11.03.2025
108.95 CHF
11.03.2025
108.95 CHF
11.03.2025
-1.21%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
102.22 CHF
11.03.2025
102.01 CHF
11.03.2025
102.01 CHF
11.03.2025
-1.18%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574
Q
108.29 CHF
11.03.2025
108.06 CHF
11.03.2025
108.06 CHF
11.03.2025
-1.14%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'559.62 CHF
11.03.2025
2'554.24 CHF
11.03.2025
2'554.24 CHF
11.03.2025
-1.30%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'134.08 CHF
11.03.2025
1'131.70 CHF
11.03.2025
1'131.70 CHF
11.03.2025
-1.30%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
102.01 CHF
11.03.2025
101.80 CHF
11.03.2025
101.80 CHF
11.03.2025
-1.24%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
96.65 CHF
11.03.2025
96.45 CHF
11.03.2025
96.45 CHF
11.03.2025
-1.24%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
119.15 CHF
11.03.2025
119.15 CHF
11.03.2025
119.15 CHF
11.03.2025
+4.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
137.12 CHF
11.03.2025
137.12 CHF
11.03.2025
137.12 CHF
11.03.2025
+3.74%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
112.79 CHF
11.03.2025
112.79 CHF
11.03.2025
112.79 CHF
11.03.2025
+3.92%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs