UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
104.70 CHF
16.09.2025
104.70 CHF
16.09.2025
104.70 CHF
16.09.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2'613.94 CHF
16.09.2025
2'613.94 CHF
16.09.2025
2'613.94 CHF
16.09.2025
+0.80%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
1'152.30 CHF
16.09.2025
1'152.30 CHF
16.09.2025
1'152.30 CHF
16.09.2025
+0.80%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
104.36 CHF
16.09.2025
104.36 CHF
16.09.2025
104.36 CHF
16.09.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
98.06 CHF
16.09.2025
98.06 CHF
16.09.2025
98.06 CHF
16.09.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
125.51 CHF
16.09.2025
126.19 CHF
16.09.2025
126.19 CHF
16.09.2025
+9.57%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
143.43 CHF
16.09.2025
144.20 CHF
16.09.2025
144.20 CHF
16.09.2025
+8.51%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
118.53 CHF
16.09.2025
119.17 CHF
16.09.2025
119.17 CHF
16.09.2025
+9.20%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
162.88 EUR
16.09.2025
163.76 EUR
16.09.2025
163.76 EUR
16.09.2025
+11.33%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
157.46 EUR
16.09.2025
158.31 EUR
16.09.2025
158.31 EUR
16.09.2025
+11.34%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs