ISIN | LU0010001286 |
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Valorennummer | 595734 |
Bloomberg Global ID | SBCSFAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'149.34 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'150.66 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'150.66 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'085.51 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'149.34 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'149.34 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'149.34 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'603'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'821'042 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.18% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.69% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +1.70% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +4.19% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +5.04% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +12.50% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -0.40% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -1.22% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.33% | |
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UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.11% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 0.90% | |
Athene Global Funding 0.5% | 0.85% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.82% | |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 0.80% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 0.80% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 0.80% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |