| ISIN | LU0010001286 |
|---|---|
| Valorennummer | 595734 |
| Bloomberg Global ID | SBCSFAI LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'147.72 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'146.49 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'156.20 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'127.48 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'147.72 CHF | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'147.72 CHF | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'147.72 CHF | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 424'410'530 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 64'545'546 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.49% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -0.40% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +0.03% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.25% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.32% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +12.11% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -0.80% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% | 1.17% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.16% | |
| Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.02% | |
| UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 1.00% | |
| Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.95% | |
| Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.81% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 0.75% | |
| Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 0.75% | |
| RCI Banque S.A. 2.015% | 0.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.63% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |