ISIN | LU0010001369 |
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Valorennummer | 595735 |
Bloomberg Global ID | SBCSFBI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'579.26 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'582.51 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'597.04 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'475.86 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 2'579.26 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 2'579.26 CHF | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'579.26 CHF | 23.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 432'595'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 197'236'920 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | +0.48% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.04% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +0.66% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +3.61% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +9.53% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +8.90% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +2.59% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'169.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.04.2025 |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 1.29% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.22% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% | 1.12% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.11% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.95% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 0.94% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.80% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.80% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 0.78% | |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |