ISIN | LU0010001369 |
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Valorennummer | 595735 |
Bloomberg Global ID | SBCSFBI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'558.88 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'558.60 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'560.45 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'392.47 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 2'558.88 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 2'558.88 CHF | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'558.88 CHF | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 305'290'827 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'737'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.75% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +0.64% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +2.24% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +2.93% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +6.90% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +12.40% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -2.10% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | -3.24% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'169.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Commonwealth Bank of Australia 1.24% | 1.41% | |
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New York Life Global Funding 0.125% | 1.33% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 1.29% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.14% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 0.91% | |
Athene Global Funding 0.5% | 0.85% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.83% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 0.79% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.78% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |