CS Investment Funds 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-B-acc
LU0340000776
Q
1'226.36 EUR
21.08.2025
+4.61%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1034382413
113.78 EUR
21.08.2025
+4.36%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-acc
LU0458985800
113.59 EUR
21.08.2025
+4.16%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist
LU1699965122
91.87 EUR
21.08.2025
+2.48%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1699967417
115.38 EUR
21.08.2025
+4.29%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist
LU1699967094
91.94 EUR
21.08.2025
+2.51%
UBS (Lux) Credit Income Fund (GBP hedged) K-1-acc
LU1034382504
128.45 GBP
21.08.2025
+5.69%
UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc
LU0340000263
Q
171.14 USD
21.08.2025
+5.71%
UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-acc
LU0340000420
Q
1'457.27 USD
21.08.2025
+6.05%
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc
LU1034382256
138.28 USD
21.08.2025
+5.69%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs