CS Investment Funds 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-B-acc
LU0340000776
Q
1'227.59 EUR
07.08.2025
+4.71%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1034382413
113.92 EUR
07.08.2025
+4.49%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-acc
LU0458985800
113.74 EUR
07.08.2025
+4.30%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist
LU1699965122
91.99 EUR
07.08.2025
+2.61%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1699967417
115.53 EUR
07.08.2025
+4.43%
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist
LU1699967094
92.06 EUR
07.08.2025
+2.64%
UBS (Lux) Credit Income Fund (GBP hedged) K-1-acc
LU1034382504
128.51 GBP
07.08.2025
+5.73%
UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc
LU0340000263
Q
171.20 USD
07.08.2025
+5.75%
UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-acc
LU0340000420
Q
1'457.36 USD
07.08.2025
+6.05%
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc
LU1034382256
138.33 USD
07.08.2025
+5.73%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs