Partners Group Listed Investments SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (C – Acc.)
LU1225718664
133.48 CHF
06.06.2025
+9.47%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (P – Acc.)
LU0661297050
167.98 CHF
06.06.2025
+9.16%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)
LU1225718409
153.42 EUR
06.06.2025
+5.23%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Acc.)
LU0263854829
309.95 EUR
06.06.2025
+5.23%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Dist.)
LU0263854407
168.91 EUR
06.06.2025
+2.72%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Acc.)
LU0263855479
S
266.52 EUR
06.06.2025
+4.86%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Dist.)
LU0949730401
134.92 EUR
06.06.2025
+2.37%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP (I – Dist.)
LU0424512662
206.37 GBP
06.06.2025
+4.31%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure M EUR Acc.
LU3036616467
100.92 EUR
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG CHF Acc.
LU3036616541
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Q
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E
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S
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