CS Investment Funds 2: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564
Q
3'114.14 USD
08.09.2025
+15.88%
UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524
3'856.62 USD
08.09.2025
+15.07%
UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857
255.64 USD
08.09.2025
+13.97%
UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251
S
55.86 USD
08.09.2025
+14.51%
UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist
LU1561147585
195.61 USD
08.09.2025
+14.52%
UBS (Lux) Security Equity Fund Q-acc
LU1144416432
30.46 USD
08.09.2025
+15.20%
UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist
LU1557207195
282.13 USD
08.09.2025
+15.20%
UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc
LU2857243336
122.44 USD
08.09.2025
+15.35%
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc
LU1233273066
1'263.26 CHF
08.09.2025
+3.81%
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
LU0439731851
141.29 CHF
08.09.2025
+3.52%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs