AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional EURO (ACC)
LU2194914334
Q
5.40 EUR
19.12.2024
+1.77%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD (ACC)
LU2194914417
Q
4.77 USD
19.12.2024
-4.35%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD-Hedged (ACC)
LU2194914508
Q
5.68 USD
19.12.2024
+3.25%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428
4.90 EUR
19.12.2024
+0.02%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841588
Q
5.28 EUR
19.12.2024
+1.73%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234841745
Q
4.27 EUR
19.12.2024
-0.33%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund USD (ACC) Capitalisation
LU2234842123
Q
5.11 USD
19.12.2024
-3.84%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841661
Q
5.28 EUR
19.12.2024
+1.73%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234842040
Q
4.27 EUR
19.12.2024
-0.30%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841
7.55 EUR
19.12.2024
+5.92%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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