AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution

Stammdaten

ISIN LU2234841745
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by European companies, and debt securities issued by European governments, supranational institutions and/or governmental authorities and/or European companies. Exposure to equities and debt securities is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.35 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 4.35 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 4.38 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 4.10 EUR 09.04.2025
NAV * 4.35 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'639'712
Anteilsklassevermögen *** 1'375'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 30.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.39% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +1.80% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.41% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +1.21% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +0.74% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +2.52% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre -1.74% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -6.61% 16.02.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 5.15% 5.99%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 5.43%
STXE 600 EUR NRT 08/05/2060 4.40%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.34%
France (Republic Of) 2.75% 3.19%
Stoxx Europe 600 Future June 25 2.90%
Spain (Kingdom of) 1.4% 2.81%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.55%
France (Republic Of) 2.75% 2.30%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.25%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)