US EquityFlex: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
2'415.45 EUR
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
3'962.36 USD
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
3'905.64 USD
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
4'190.13 USD
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
4'205.11 USD
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
1'023.50 USD
27.12.2024
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs