Swiss Rock (Lux) SICAV: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 31.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock Aktien Europa A
LU0337167885
23.43 EUR
19.12.2024
+9.64%
Swiss Rock Aktien Europa B
LU1048648056
19.70 EUR
19.12.2024
+10.74%
Swiss Rock Aktien Europa X
LU1048648130
Q
20.95 EUR
19.12.2024
+11.38%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs