Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged
IE00BJ4G0H33
2.03 USD
08.04.2025
-5.19%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund X GBP
IE000GIBTD95
1.18 GBP
08.04.2025
-3.13%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR
IE00B98YKX92
1.82 EUR
08.04.2025
-6.18%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP
IE00B993PD05
2.14 GBP
08.04.2025
-3.12%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP Hedged
IE00BSJCJ501
1.74 GBP
08.04.2025
-5.79%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR
IE00B3ZBLW75
1.52 EUR
08.04.2025
-10.00%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A GBP
IE00B4002N46
1.39 GBP
08.04.2025
-7.04%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A USD
IE00B4M6CN00
1.14 USD
08.04.2025
-5.56%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR
IE00B4TRCR07
1.50 EUR
08.04.2025
-9.62%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP
IE00B41RZ573
1.33 GBP
08.04.2025
-6.65%
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