JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B4TRCR07
Valorennummer 13301332
Bloomberg Global ID BBG001V46QS0
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.72 EUR 14.05.2025
Vorheriger Preis * 1.71 EUR 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 1.77 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1.48 EUR 09.04.2025
NAV * 1.72 EUR 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'782'110
Anteilsklassevermögen *** 256'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +12.85% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -1.21% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +3.86% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +5.39% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +16.60% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +12.93% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +35.62% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tential Inc 8.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.79%
Meituan Class B 4.06%
Emaar Properties PJSC 3.96%
Trip.com Group Ltd 3.75%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.34%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.09%
HDFC Bank Ltd 3.04%
MercadoLibre Inc 2.85%
Aldar Properties PJSC 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)