JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B4TRCR07
Valorennummer 13301332
Bloomberg Global ID BBG001V46QS0
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.05 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 2.08 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 2.09 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 1.48 EUR 09.04.2025
NAV * 2.05 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 302'711'223
Anteilsklassevermögen *** 32'624'757
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.51% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +5.07% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +7.05% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +17.27% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +22.74% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +45.36% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +33.44% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +23.33% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.92%
Tencent Holdings Ltd 7.68%
SK Hynix Inc 3.99%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.83%
Trip.com Group Ltd 3.44%
Barrick Mining Corp 3.37%
Anglogold Ashanti PLC 3.18%
Cemex SAB de CV ADR 3.17%
Emaar Properties PJSC 3.17%
SK Square 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)