JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B4TRCR07
Valorennummer 13301332
Bloomberg Global ID BBG001V46QS0
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.57 EUR 23.04.2025
Vorheriger Preis * 1.52 EUR 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 1.77 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1.48 EUR 09.04.2025
NAV * 1.57 EUR 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 247'613'263
Anteilsklassevermögen *** 263'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.41% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.77% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -7.25% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -5.92% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -8.33% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr 0.00% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +8.41% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +3.42% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +25.94% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.51%
Meituan Class B 4.83%
Emaar Properties PJSC 4.03%
Trip.com Group Ltd 3.94%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.11%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.90%
Aldar Properties PJSC 2.78%
HDFC Bank Ltd 2.77%
Barrick Gold Corp 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)