ISIN | IE00B4TRCR07 |
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Valorennummer | 13301332 |
Bloomberg Global ID | BBG001V46QS0 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.57 EUR | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.52 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.77 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1.57 EUR | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 247'613'263 | |
Anteilsklassevermögen *** | 263'501 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.41% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.77% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -7.25% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -5.92% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -8.33% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +8.41% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +3.42% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +25.94% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.15% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.51% | |
Meituan Class B | 4.83% | |
Emaar Properties PJSC | 4.03% | |
Trip.com Group Ltd | 3.94% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.11% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.90% | |
Aldar Properties PJSC | 2.78% | |
HDFC Bank Ltd | 2.77% | |
Barrick Gold Corp | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |