Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP B Shares
IE00040F79P9
1.06 GBP
04.04.2025
-4.07%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Y Shares
IE000GJJHR03
1.08 GBP
04.04.2025
-3.83%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Z Shares
IE000UI35S20
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares
IE0002TLAA83
1.05 USD
04.04.2025
-0.38%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares
IE000IQZXRG7
1.04 USD
04.04.2025
-0.48%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
IE000EPLZF39
1.06 USD
04.04.2025
-0.28%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Z Shares
IE000CKHIZ70
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs