Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 06.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged
IE00BJ4G0H33
2.47 USD
31.12.2025
+15.77%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund X GBP
IE000GIBTD95
1.44 GBP
31.12.2025
+19.04%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR
IE00B98YKX92
2.20 EUR
31.12.2025
+13.18%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP
IE00B993PD05
2.63 GBP
31.12.2025
+19.01%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP Hedged
IE00BSJCJ501
2.13 GBP
31.12.2025
+15.14%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR
IE00B3ZBLW75
2.01 EUR
31.12.2025
+18.93%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A GBP
IE00B4002N46
1.87 GBP
31.12.2025
+25.08%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A USD
IE00B4M6CN00
1.62 USD
31.12.2025
+34.16%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR
IE00B4TRCR07
1.98 EUR
31.12.2025
+18.82%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP
IE00B41RZ573
1.79 GBP
31.12.2025
+25.05%
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