Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 08.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged
IE00BJ4G0H33
2.43 USD
11.12.2025
+13.85%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund X GBP
IE000GIBTD95
1.42 GBP
11.12.2025
+17.39%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR
IE00B98YKX92
2.16 EUR
11.12.2025
+11.38%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP
IE00B993PD05
2.59 GBP
11.12.2025
+17.38%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP Hedged
IE00BSJCJ501
2.09 GBP
11.12.2025
+13.20%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR
IE00B3ZBLW75
1.96 EUR
11.12.2025
+16.21%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A GBP
IE00B4002N46
1.83 GBP
11.12.2025
+22.47%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A USD
IE00B4M6CN00
1.58 USD
11.12.2025
+30.76%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR
IE00B4TRCR07
1.93 EUR
11.12.2025
+16.18%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP
IE00B41RZ573
1.75 GBP
11.12.2025
+22.53%
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