| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
413.56
USD
19.01.2026 |
413.56
USD
19.01.2026 |
413.56
USD
19.01.2026 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
633.60
EUR
19.01.2026 |
633.60
EUR
19.01.2026 |
633.60
EUR
19.01.2026 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
367.38
USD
19.01.2026 |
367.38
USD
19.01.2026 |
367.38
USD
19.01.2026 |
+10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
650.64
EUR
19.01.2026 |
683.17
EUR
19.01.2026 |
650.64
EUR
19.01.2026 |
+12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
442.19
GBP
19.01.2026 |
464.29
GBP
19.01.2026 |
442.19
GBP
19.01.2026 |
+11.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
1'422.30
EUR
19.01.2026 |
1'493.42
EUR
19.01.2026 |
1'422.30
EUR
19.01.2026 |
+12.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
555.29
EUR
19.01.2026 |
555.29
EUR
19.01.2026 |
555.29
EUR
19.01.2026 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
1'566.30
GBP
19.01.2026 |
1'644.61
GBP
19.01.2026 |
1'566.30
GBP
19.01.2026 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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