BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 20.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
322.69 USD
20.10.2025
322.69 USD
20.10.2025
322.69 USD
20.10.2025
+157.10%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
494.13 EUR
20.10.2025
494.13 EUR
20.10.2025
494.13 EUR
20.10.2025
+126.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
288.43 USD
20.10.2025
288.43 USD
20.10.2025
288.43 USD
20.10.2025
+154.17%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
507.37 EUR
20.10.2025
532.74 EUR
20.10.2025
507.37 EUR
20.10.2025
+127.26%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
345.99 GBP
20.10.2025
363.29 GBP
20.10.2025
345.99 GBP
20.10.2025
+141.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'102.86 EUR
20.10.2025
1'158.00 EUR
20.10.2025
1'102.86 EUR
20.10.2025
+129.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
433.53 EUR
20.10.2025
433.53 EUR
20.10.2025
433.53 EUR
20.10.2025
+126.93%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'219.18 GBP
20.10.2025
1'280.14 GBP
20.10.2025
1'219.18 GBP
20.10.2025
+142.83%
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