BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 03.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
297.75 USD
21.11.2025
297.75 USD
21.11.2025
297.75 USD
21.11.2025
+137.23%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
463.74 EUR
21.11.2025
463.74 EUR
21.11.2025
463.74 EUR
21.11.2025
+113.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
267.37 USD
21.11.2025
267.37 USD
21.11.2025
267.37 USD
21.11.2025
+135.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
476.18 EUR
21.11.2025
499.99 EUR
21.11.2025
476.18 EUR
21.11.2025
+113.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
327.76 GBP
21.11.2025
344.15 GBP
21.11.2025
327.76 GBP
21.11.2025
+128.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'030.05 EUR
21.11.2025
1'081.55 EUR
21.11.2025
1'030.05 EUR
21.11.2025
+114.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
406.69 EUR
21.11.2025
406.69 EUR
21.11.2025
406.69 EUR
21.11.2025
+112.88%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'151.15 GBP
21.11.2025
1'208.71 GBP
21.11.2025
1'151.15 GBP
21.11.2025
+129.28%
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