BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
289.86 USD
04.11.2025
289.86 USD
04.11.2025
289.86 USD
04.11.2025
+130.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
451.17 EUR
04.11.2025
451.17 EUR
04.11.2025
451.17 EUR
04.11.2025
+107.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
260.09 USD
04.11.2025
260.09 USD
04.11.2025
260.09 USD
04.11.2025
+129.19%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
463.21 EUR
04.11.2025
486.37 EUR
04.11.2025
463.21 EUR
04.11.2025
+107.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
317.55 GBP
04.11.2025
333.43 GBP
04.11.2025
317.55 GBP
04.11.2025
+121.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'003.09 EUR
04.11.2025
1'053.24 EUR
04.11.2025
1'003.09 EUR
04.11.2025
+109.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
395.70 EUR
04.11.2025
395.70 EUR
04.11.2025
395.70 EUR
04.11.2025
+107.13%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'115.79 GBP
04.11.2025
1'171.59 GBP
04.11.2025
1'115.79 GBP
04.11.2025
+122.23%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs