BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
388.99 USD
09.01.2026
388.99 USD
09.01.2026
388.99 USD
09.01.2026
+4.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
592.30 EUR
09.01.2026
592.30 EUR
09.01.2026
592.30 EUR
09.01.2026
+4.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
345.52 USD
09.01.2026
345.52 USD
09.01.2026
345.52 USD
09.01.2026
+4.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
608.17 EUR
09.01.2026
638.58 EUR
09.01.2026
608.17 EUR
09.01.2026
+4.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
413.89 GBP
09.01.2026
434.59 GBP
09.01.2026
413.89 GBP
09.01.2026
+4.52%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'329.81 EUR
09.01.2026
1'396.30 EUR
09.01.2026
1'329.81 EUR
09.01.2026
+4.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
519.11 EUR
09.01.2026
519.11 EUR
09.01.2026
519.11 EUR
09.01.2026
+4.93%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'466.40 GBP
09.01.2026
1'539.72 GBP
09.01.2026
1'466.40 GBP
09.01.2026
+4.49%
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