Exklusiv Portfolio SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
100.12 EUR
04.04.2025
105.13 EUR
04.04.2025
100.12 EUR
04.04.2025
-6.70%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.47 EUR
04.04.2025
95.29 EUR
04.04.2025
89.47 EUR
04.04.2025
+0.40%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
98.52 EUR
04.04.2025
104.92 EUR
04.04.2025
98.52 EUR
04.04.2025
+0.40%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.29 EUR
04.04.2025
87.45 EUR
04.04.2025
83.29 EUR
04.04.2025
+0.02%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs