UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Global Equity UC GBP
LU2351120519
116.40 GBP
08.09.2025
+3.93%
UBAM - Positive Impact Global Equity UD EUR
LU2351122564
123.20 EUR
08.09.2025
-0.97%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC
LU1861468830
2'289.00 JPY
04.09.2025
+10.74%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD
LU1861468913
2'250.00 JPY
09.09.2025
+11.72%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469051
17.64 EUR
09.09.2025
+12.64%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469218
170.56 CHF
09.09.2025
+11.13%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469564
33.21 USD
09.09.2025
+14.36%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
1'938.28 SEK
09.09.2025
+11.86%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
16.75 EUR
09.09.2025
+12.64%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
2'061.00 JPY
04.09.2025
+11.29%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs