UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AD

Stammdaten

ISIN LU1861468913
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'980.00 JPY 06.06.2025
Vorheriger Preis * 1'975.00 JPY 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'141.00 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 1'714.00 JPY 05.08.2024
NAV * 1'980.00 JPY 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'000'469'190
Anteilsklassevermögen *** 16'570'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.69% 30.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.60% 30.12.2024
06.06.2025
1 Monat +1.12% 07.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.79% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -0.30% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -2.85% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +16.20% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +30.69% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +68.08% 29.09.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi Estate Co Ltd 4.32%
Murata Manufacturing Co Ltd 4.30%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.25%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3.73%
Toray Industries Inc 3.68%
Kao Corp 3.52%
Kirin Holdings Co Ltd 3.46%
Yamato Holdings Co Ltd 3.40%
San-in Godo Bank Ltd 3.30%
Mebuki Financial Group Inc 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0212%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)