ISIN | LU2351120519 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Positive Impact Global Equity UC GBP |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.10 GBP | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.93 GBP | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.69 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.64 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 109.10 GBP | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'508'208 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'359 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.59% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 Monat | +11.60% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | -6.46% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | -3.43% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +0.29% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | +1.63% |
11.04.2024 - 05.05.2025
11.04.2024 05.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.90% | |
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Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.41% | |
Autodesk Inc | 3.40% | |
Hitachi Ltd | 2.94% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.82% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.79% | |
Bank of Montreal | 2.77% | |
Intuit Inc | 2.77% | |
Schneider Electric SE | 2.59% | |
Delta Electronics Inc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |