UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364633
131.96 EUR
12.03.2025
-0.21%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044365523
121.08 GBP
12.03.2025
+0.08%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364989
93.08 CHF
12.03.2025
-0.74%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365796
112.56 GBP
12.03.2025
+0.09%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365010
Q
94.75 CHF
12.03.2025
-0.73%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044364716
Q
102.25 EUR
12.03.2025
-0.21%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC
LU1044365952
Q
140.87 USD
12.03.2025
+0.27%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC
LU1044366257
Q
106.54 EUR
25.06.2025
+3.10%
UBAM - Multifunds Alternative AC
LU1044379318
123.17 USD
25.06.2025
-0.55%
UBAM - Multifunds Alternative AHC
LU1044379581
98.92 EUR
25.06.2025
-1.59%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs