UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044364716
Q
105.82 EUR
02.09.2025
+3.27%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC
LU1044365952
Q
148.62 USD
02.09.2025
+5.79%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC
LU1044366257
Q
108.73 EUR
08.09.2025
+5.22%
UBAM - Multifunds Alternative AC
LU1044379318
123.41 USD
03.09.2025
-0.36%
UBAM - Multifunds Alternative AHC
LU1044379581
98.57 EUR
03.09.2025
-1.94%
UBAM - Multifunds Alternative AHC
LU1044379748
93.60 CHF
03.09.2025
-3.40%
UBAM - Multifunds Alternative AHD
LU1044379664
98.87 EUR
03.09.2025
-1.93%
UBAM - Multifunds Alternative IC
LU1044380597
128.90 USD
27.08.2025
+0.48%
UBAM - Multifunds Alternative IHC
LU1044380753
103.60 EUR
27.08.2025
-1.05%
UBAM - Multifunds Alternative IHC
LU1044380910
Q
89.49 CHF
04.06.2025
-1.98%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs