UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
LU0862299434
108.24 USD
09.09.2025
+6.40%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517
Q
94.17 USD
09.09.2025
+1.02%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223
102.55 EUR
09.09.2025
+4.99%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780
99.69 GBP
09.09.2025
+1.12%
UBAM - Money Market CHF AC CHF
LU2661245972
100.83 CHF
03.09.2025
+0.14%
UBAM - Money Market CHF IC CHF
LU2661245204
100.97 CHF
03.09.2025
+0.21%
UBAM - Money Market CHF UC CHF
LU2661245469
100.94 CHF
03.09.2025
+0.18%
UBAM - Money Market CHF UD CHF
LU2661245543
100.53 CHF
03.09.2025
-0.24%
UBAM - Money Market EUR AC EUR
LU2661244066
103.83 EUR
03.09.2025
+1.67%
UBAM - Money Market EUR IC EUR
LU2661246517
104.10 EUR
03.09.2025
+1.80%
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Q
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E
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S
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