UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond RC
LU1088690208
107.97 EUR
03.09.2025
+3.37%
UBAM - Global Flexible Bond UD
LU1315125978
Q
92.42 EUR
02.09.2025
-1.47%
UBAM - Global Flexible Bond UHC
LU1315126190
Q
98.14 GBP
09.09.2025
+5.99%
UBAM - Global Flexible Bond UPC
LU1088689457
110.54 EUR
09.09.2025
+4.69%
UBAM - Global Flexible Bond UPHC
LU1088689887
Q
122.68 GBP
03.09.2025
+5.20%
UBAM - Global Flexible Bond UPHD
LU1088690034
Q
93.15 GBP
09.09.2025
-0.47%
UBAM - Global High Yield Solution AC
LU0569862351
255.91 USD
03.09.2025
+6.58%
UBAM - Global High Yield Solution AD
LU0569862435
99.60 USD
03.09.2025
-2.60%
UBAM - Global High Yield Solution ADm
LU1490135719
91.43 USD
09.09.2025
+0.64%
UBAM - Global High Yield Solution ADm+
LU1808449372
85.33 USD
09.09.2025
-0.56%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs