UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHD
LU1668161570
Q
92.12 GBP
13.03.2025
+1.82%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
149.24 USD
13.03.2025
+1.90%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
116.63 USD
27.06.2025
-0.38%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC
LU2051717200
153.44 USD
27.06.2025
+4.85%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD
LU2051717382
100.85 USD
27.06.2025
-0.34%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051717549
135.23 EUR
13.03.2025
+1.49%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051718190
1'114.55 SEK
27.06.2025
+3.57%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
LU2051721905
Q
122.60 USD
27.06.2025
+5.63%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID
LU2051722036
Q
93.42 USD
04.04.2025
-1.75%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
LU2051724248
Q
159.24 USD
13.03.2025
+2.20%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs