UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2576991298
Q
1'106.22 SEK
26.06.2025
-4.66%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351041210
93.03 EUR
13.03.2025
-4.55%
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832
96.22 USD
26.06.2025
+10.73%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915
95.59 USD
26.06.2025
+10.01%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351041301
92.94 EUR
26.06.2025
-2.77%
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
117.77 EUR
26.06.2025
-1.96%
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
116.35 USD
26.06.2025
+10.51%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
113.41 USD
13.03.2025
+2.00%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
98.52 USD
26.06.2025
+2.06%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
107.67 EUR
26.06.2025
+1.70%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs