UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597
104.21 EUR
03.09.2025
+6.88%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910
94.07 CHF
03.09.2025
+5.45%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488
Q
100.96 GBP
08.09.2025
+9.21%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984
111.75 USD
08.09.2025
+9.47%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802
97.29 USD
08.09.2025
+5.28%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361
108.68 EUR
08.09.2025
+8.04%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445
63.78 EUR
08.09.2025
+5.53%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC
LU0943509728
Q
140.27 USD
03.09.2025
+9.45%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991
Q
88.63 USD
08.09.2025
+6.21%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
81.17 USD
08.09.2025
+4.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs