UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677
Q
143.39 EUR
13.03.2025
+1.85%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302
Q
121.05 GBP
13.03.2025
+2.19%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200
Q
117.80 EUR
10.07.2025
+5.58%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978
Q
144.73 GBP
10.07.2025
+6.54%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
98.62 EUR
10.07.2025
+1.74%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
123.55 USD
10.07.2025
+6.10%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
92.46 USD
10.07.2025
+0.42%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
115.86 EUR
10.07.2025
+5.00%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
115.94 GBP
10.07.2025
+5.84%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
120.11 USD
10.07.2025
+7.23%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs