UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD

Stammdaten

ISIN LU2051725302
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.47 GBP 03.09.2025
Vorheriger Preis * 122.16 GBP 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 123.42 GBP 05.02.2025
52 Wochen Tief * 111.11 GBP 04.09.2024
NAV * 122.47 GBP 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'812'353
Anteilsklassevermögen *** 49'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.39% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.56% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.76% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +2.65% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +0.10% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +10.35% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +27.52% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +36.05% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +4.08% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 4.21%
Egypt (Arab Republic of) 25.318% 3.71%
El Salvador (Republic of) 9.5% 3.08%
Jamaica (Government of) 7.875% 2.92%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.78%
Angola (Republic of) 8.75% 2.69%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.58%
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% 2.54%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.37%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0065%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)