ISIN | LU2051731458 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.60 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.69 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.69 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.50 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 117.60 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'414'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'846'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.99% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.94% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +2.14% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +2.70% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +3.82% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +18.64% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +17.60% |
22.05.2024 - 12.06.2025
22.05.2024 12.06.2025 |
3 Jahre | +46.43% |
14.06.2022 - 12.06.2025
14.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +17.95% |
04.03.2021 - 12.06.2025
04.03.2021 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 5.88% | |
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Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.76% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 3.69% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 3.39% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.29% | |
Gabonese (Republic of) 7% | 2.95% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 2.94% | |
Uruguay (Republic Of) 8.5% | 2.67% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0039% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |