ISIN | LU2051731458 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.82 USD | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 121.68 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.82 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.96 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 121.82 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'710'220 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'034'804 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.76% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.31% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +2.17% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +8.72% |
02.05.2025 - 31.07.2025
02.05.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +5.43% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +20.32% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +21.82% |
22.05.2024 - 31.07.2025
22.05.2024 31.07.2025 |
3 Jahre | +57.70% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +22.19% |
04.03.2021 - 31.07.2025
04.03.2021 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 5.77% | |
---|---|---|
Egypt (Arab Republic of) 25.318% | 4.11% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 3.70% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 3.36% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.35% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 2.99% | |
Gabonese (Republic of) 7% | 2.93% | |
Uruguay (Republic Of) 8.5% | 2.66% | |
Inter-American Development Bank 6.65% | 2.61% | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0039% |
---|---|
Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |