UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
LU2256750824
105.45 AUD
21.02.2025
+1.25%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
LU0447826776
101.54 CHF
21.02.2025
+0.64%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799
194.31 USD
22.01.2025
+0.08%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
LU0862299434
102.28 USD
27.01.2025
+0.54%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517
Q
93.73 USD
27.01.2025
+0.55%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223
98.12 EUR
27.01.2025
+0.45%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0862299608
107.07 GBP
21.01.2025
+0.09%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780
99.14 GBP
27.01.2025
+0.56%
UBAM - Money Market CHF AC CHF
LU2661245972
100.71 CHF
21.02.2025
+0.02%
UBAM - Money Market CHF IC CHF
LU2661245204
100.79 CHF
21.02.2025
+0.03%
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Q
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E
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S
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