UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0352160062
131.28 EUR
22.01.2025
+0.02%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0447826263
156.08 CHF
22.01.2025
-0.13%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995
Q
109.43 GBP
27.01.2025
+0.54%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229
89.89 EUR
27.01.2025
+0.40%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176
236.86 USD
22.01.2025
+0.14%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
92.90 USD
22.01.2025
+0.14%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
144.05 EUR
22.01.2025
+0.04%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
94.53 CHF
22.01.2025
-0.11%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
105.61 ILS
27.01.2025
+0.48%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
90.43 EUR
27.01.2025
+0.43%
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Q
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E
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S
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