UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
105.99 GBP
18.12.2025
+2.69%
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
116.00 GBP
18.12.2025
+4.79%
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
107.96 USD
18.12.2025
+4.26%
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
107.77 USD
18.12.2025
+4.40%
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
108.11 USD
18.12.2025
+4.31%
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911
105.71 USD
18.12.2025
+2.00%
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350
115.71 USD
18.12.2025
+4.58%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC
LU1044364393
185.33 USD
17.12.2025
+8.92%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD
LU1044364476
Q
129.90 USD
17.12.2025
+8.32%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364633
141.30 EUR
17.12.2025
+6.85%
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Q
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E
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S
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