UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND AD
LU1861451604
104.64 USD
18.12.2025
+2.21%
UBAM - HYBRID BOND ADm
LU2446147444
94.53 USD
18.12.2025
+3.65%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451786
130.40 EUR
18.12.2025
+8.55%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861452321
137.40 GBP
18.12.2025
+10.57%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451943
113.45 CHF
18.12.2025
+6.32%
UBAM - HYBRID BOND AHC SEK
LU1861452164
1'153.16 SEK
18.12.2025
+8.34%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861451869
101.64 EUR
18.12.2025
+1.75%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861452594
101.18 GBP
18.12.2025
+2.17%
UBAM - HYBRID BOND IC
LU1861452677
157.27 USD
18.12.2025
+11.43%
UBAM - HYBRID BOND ID
LU1861452750
106.32 USD
18.12.2025
+2.38%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs