UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Equity AC
LU1088692675
Q
253.14 EUR
22.01.2025
+4.97%
UBAM - Global Equity AD
LU1088692832
Q
213.38 EUR
24.02.2025
+3.38%
UBAM - Global Equity AD USD
LU1088691511
107.10 USD
24.02.2025
+4.51%
UBAM - Global Equity APC
LU1088694457
240.08 USD
22.01.2025
+5.66%
UBAM - Global Equity APHC
LU1088696155
203.82 EUR
22.01.2025
+5.55%
UBAM - Global Equity IC
LU1088697633
Q
249.19 USD
22.01.2025
+5.67%
UBAM - Global Equity IC
LU1088699092
243.15 EUR
22.01.2025
+5.02%
UBAM - Global Equity IHD
LU1088700528
179.00 GBP
24.02.2025
+4.32%
UBAM - Global Equity IPC
LU1088700791
Q
255.16 USD
22.01.2025
+5.70%
UBAM - Global Equity IPC
LU1088701336
217.97 EUR
24.02.2025
+3.55%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs