UBAM - HYBRID BOND AHD

Stammdaten

ISIN LU1861451869
Valorennummer 42925844
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - HYBRID BOND AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.76 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 96.61 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.41 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 93.67 EUR 14.06.2024
NAV * 96.76 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 366'713'117
Anteilsklassevermögen *** 1'883'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.13% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.42% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.98% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -4.86% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.09% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.70% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -5.52% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -7.47% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Mar 25 5.45%
Euro Bund Future Mar 25 4.83%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 2.27%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.27%
Caixabank S.A. 7.5% 1.98%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.93%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.89%
KBC Group NV 8% 1.87%
UBS Group AG 4.875% 1.84%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0119%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)