UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716409
152.54 USD
22.01.2025
+2.03%
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716821
138.57 GBP
22.01.2025
+2.02%
UBAM - Global Convertible Bond AHD
LU0940716581
112.16 USD
21.02.2025
+2.85%
UBAM - Global Convertible Bond AHD
LU0940717043
1'544.71 GBP
21.02.2025
+2.83%
UBAM - Global Convertible Bond I+C
LU2051756950
Q
84.52 EUR
21.02.2025
+2.77%
UBAM - Global Convertible Bond IC
LU0940717126
Q
135.99 EUR
22.01.2025
+1.98%
UBAM - Global Convertible Bond ID
LU0940717399
Q
123.28 EUR
21.02.2025
+2.75%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717472
Q
112.08 CHF
22.01.2025
+1.79%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717639
147.55 USD
22.01.2025
+2.06%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940718017
Q
126.41 GBP
21.02.2025
+2.91%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs