UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Equity IC
LU1088697633
Q
230.36 USD
13.03.2025
-2.31%
UBAM - Global Equity IC
LU1088699092
215.70 EUR
13.03.2025
-6.84%
UBAM - Global Equity IHD
LU1088700528
156.79 GBP
22.04.2025
-8.63%
UBAM - Global Equity IPC
LU1088700791
Q
236.00 USD
13.03.2025
-2.24%
UBAM - Global Equity IPC
LU1088701336
179.62 EUR
22.04.2025
-14.67%
UBAM - Global Equity UC
LU1088702227
194.21 USD
22.04.2025
-5.59%
UBAM - Global Equity UHC GBP
LU1088702573
88.95 GBP
22.04.2025
-8.68%
UBAM - Global Equity UPC USD
LU1088702730
99.32 USD
22.04.2025
UBAM - Global Fintech Equity AC
LU2001959654
125.16 EUR
13.03.2025
-7.86%
UBAM - Global Fintech Equity AC
LU2001960231
116.39 USD
22.04.2025
-3.06%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs